“華爾街女股神”、方舟投資掌門人凱西·伍德(人稱“木頭姐”)一直以投資顛覆性創(chuàng)新而聞名。而如今，這位投資者對人工智能——被廣泛認(rèn)為是當(dāng)今最具顛覆性和變革性的技術(shù)之一——押下重注。
(資料圖)
作為人工智能最具代表性的股票——英偉達(dá)(NVDA.US)股價今年迄今為止已累計飆升約187%，市值也已突破1萬億美元。
但遺憾的是，方舟投資旗下的旗艦基金Ark Innovation ETF在今年1月清倉了英偉達(dá)，從而錯過了后來的漲幅，木頭姐最近接受采訪時也認(rèn)為，英偉達(dá)“隨著時間的推移會表現(xiàn)得很好”。不過，她也看到了其他將“受益于英偉達(dá)奠定的基礎(chǔ)”的股票。
木頭姐特別提到了軟件領(lǐng)域。
她表示：“在我們看來，英偉達(dá)每賣出1美元的硬件，軟件供應(yīng)商、SaaS供應(yīng)商就會產(chǎn)生8美元的收入。因此，我們正在尋找那些軟件提供商，他們現(xiàn)在的股價水平實(shí)際上與我們第一次買入英偉達(dá)時一樣?！?/p>
木頭姐隨后列舉了三家她認(rèn)為將因人工智能而蓬勃發(fā)展的軟件公司和另一家她稱之為“人工智能領(lǐng)域最大的玩家”的公司。
UiPath
UiPath(PATH.US)是一家機(jī)器人流程自動化軟件公司，為企業(yè)提供自動化解決方案。其人工智能驅(qū)動的UiPath業(yè)務(wù)自動化平臺能夠理解、自動化和操作端到端流程。
2023年第一季度，該公司的營收同比增長18%，達(dá)到2.896億美元。值得注意的是，其以美元計算的凈留存率為122%。
今年迄今為止，該股股價已飆升36%，但縱觀其歷史，該股并不一直受到投資者青睞：2022年，UiPath股價曾暴跌70%。
目前，Ark Innovation ETF擁有28,363,938股UiPath股票，持倉價值為4.8673億美元，是該基金的第五大持股公司。
Twilio
Twilio(TWLO.US)的云通信平臺允許企業(yè)開發(fā)各種通信渠道并將其集成到應(yīng)用程序中。其應(yīng)用程序編程接口使開發(fā)人員能夠無縫地整合語音、消息和視頻，幫助公司提高客戶參與度。
今年第一季度，Twilio的活躍客戶數(shù)超過30萬。與此同時，營收實(shí)現(xiàn)同比增長15%，達(dá)到10.1億美元。
在最近的財報電話會議上，Twilio聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jeff Lawson表示，他相信人工智能“隨著時間的推移，將成為Twilio業(yè)務(wù)的重要催化劑”。
目前，Ark Innovation ETF持有4,771,968股Twilio股票，市值為3.0450億美元。
Teladoc Health
Ark Innovation ETF還持有價值3.0043億美元的遠(yuǎn)程醫(yī)療公司Teladoc Health(TDOC.US)。
該公司的平臺通過視頻、電話和短信將患者與醫(yī)療專業(yè)人員聯(lián)系起來。在新冠疫情高峰期間，當(dāng)面對面非緊急醫(yī)療服務(wù)暫停時，遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的需求激增。
這讓Teladoc在2020年的營收一度猛增98%，并吸引了大量投資者的關(guān)注。
雖然疫情已基本過去，但該公司仍在繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)。Teladoc第一季度營收同比增長11%。
不過，該股未能保持上漲勢頭。Teladoc目前股價為25.25美元，較2021年2月創(chuàng)下的歷史新高下跌逾90%。
人工智能領(lǐng)域最大的玩家——特斯拉
雖然木頭姐看好上述三家公司在人工智能的發(fā)展，但事實(shí)上，她在該領(lǐng)域最大的押注反倒是一家不以人工智能股票著稱的公司——特斯拉(TSLA.US)。目前，特斯拉是Ark Innovation ETF最大重倉股，持股比例達(dá)11.59%。
“我們一直在談?wù)撎厮估?，它?shí)際上是人工智能領(lǐng)域最大的玩家，”她表示，并稱原因與這家電動汽車公司的自動駕駛技術(shù)有關(guān)。
木頭姐預(yù)計，到2030年，自動駕駛出租車平臺將在全球帶來8萬億至10萬億美元的收入，“而現(xiàn)在幾乎為零”。
由于特斯拉在這方面的能力，蓬勃發(fā)展的自動駕駛出租車市場可能會將其股價提升到一個全新的水平。
“我們認(rèn)為，如果我們的研究是正確的，五年后，即2027年，該股股價將達(dá)到2000美元，”她表示。
考慮到特斯拉目前的股價約為257美元，木頭姐的目標(biāo)價意味著其潛在漲幅超過670%。
