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智通財(cái)經(jīng)APP訊，達(dá)利食品(03799)及要約人融世國際聯(lián)合公布，于2023年6月27日，要約人要求董事會(huì)向計(jì)劃股東提出建議，以根據(jù)公司法第86條透過計(jì)劃安排方式將公司擬議私有化，建議涉及注銷計(jì)劃股份。受托人股份將不屬于計(jì)劃股份的一部分，亦不會(huì)被注銷。計(jì)劃生效后，要約人將持有已發(fā)行股份約96.11%，受托人將持有已發(fā)行股份約3.89%，并將撤回股份在聯(lián)交所的上市地位。

建議將透過計(jì)劃付諸實(shí)施。根據(jù)計(jì)劃：創(chuàng)辦人股份將被注銷，以創(chuàng)辦人股份注銷代價(jià)作為代價(jià)，即向創(chuàng)辦人發(fā)行要約人股份，金額相當(dāng)于所有創(chuàng)辦人股份的總注銷價(jià);及計(jì)劃股份(創(chuàng)辦人股份除外)將被注銷，以換取現(xiàn)金支付注銷價(jià)每股計(jì)劃股份3.75港元。每股計(jì)劃股份3.75港元的現(xiàn)金注銷價(jià)較2023年6月20日收市價(jià)每股2.72港元溢價(jià)約37.87%。

建議擬向計(jì)劃股東提供將彼等于該公司的投資以較當(dāng)前市價(jià)具吸引力的溢價(jià)變現(xiàn)為現(xiàn)金的機(jī)會(huì)，而毋須遭受任何流動(dòng)性不足折讓。注銷價(jià)分別較最后交易日的收市價(jià)2.72港元及截至最后交易日(包括該日)止30個(gè)交易日的平均收市價(jià)2.88港元溢價(jià)約37.87%及30.21%。鑒于股份在過去12個(gè)月的平均每日成交量為393萬股股份，僅占于公告日期的已發(fā)行股份0.03%，相對(duì)偏低的成交量將使股東難以在避免折讓的情況下在公開市場套現(xiàn)其投資。建議為股東提供具吸引力的退市溢價(jià)，以及在毋須遭受有限流動(dòng)性所致的任何折讓下將彼等的投資變現(xiàn)為現(xiàn)金的機(jī)會(huì)，可藉此重新調(diào)配資金到彼等可能認(rèn)為在高利率環(huán)境下更具吸引力的其他流動(dòng)性較高的投資機(jī)遇。

要約人的意向是集團(tuán)將繼續(xù)經(jīng)營其現(xiàn)有業(yè)務(wù)，及要約人并無任何于該公司成功除牌后對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)作出主要改變(包括集團(tuán)固定資產(chǎn)的任何重新調(diào)配)的具體計(jì)劃。建議完成后，要約人將繼續(xù)構(gòu)思如何以最能提升價(jià)值的方式發(fā)展該公司，及會(huì)就此考慮擴(kuò)展其業(yè)務(wù)及市場機(jī)會(huì)，而這將取決于若干因素，包括市場狀況、法律及監(jiān)管規(guī)定，以及其業(yè)務(wù)需要。

于公告日期，要約人的全部已發(fā)行股本由擔(dān)任執(zhí)行董事的創(chuàng)辦人許世輝全資擁有。于公告日期，要約人的唯一董事為創(chuàng)辦人。

公司已向聯(lián)交所申請自2023年6月28日上午九時(shí)正起恢復(fù)股份于聯(lián)交所買賣。