今日A股反攻，中字頭、地產(chǎn)鏈等權(quán)重股強(qiáng)勢(shì)拉升，助力滬指收漲1.23%，兩市超4200只個(gè)股上漲！截至收盤，上證指數(shù)漲1.23%，深證成指漲0.97%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%。
具體來看，市場(chǎng)已現(xiàn)四大積極信號(hào)：
(資料圖片)
一是據(jù)環(huán)球網(wǎng)消息，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫計(jì)劃7月初訪問北京，與中方進(jìn)行高級(jí)別經(jīng)濟(jì)磋商，這也將使她成為繼布林肯之后，今年第二位訪問中國(guó)的拜登政府高官。
二是在岸、離岸人民幣兌美元持續(xù)拉升，離岸人民幣兌美元收復(fù)7.22關(guān)口，日內(nèi)漲超200點(diǎn)。中信證券明明表示，中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)基本面觸底回升將支撐人民幣匯率企穩(wěn)甚至重回升值通道。
三是五年來“最火”端午收官，暑期游數(shù)據(jù)更加令人期待。中信證券表示，看好出行鏈下半年景氣持續(xù)復(fù)蘇下業(yè)績(jī)釋放主導(dǎo)的二次修復(fù)行情。
四是據(jù)中國(guó)基金報(bào)，市場(chǎng)再現(xiàn)超20億體量的新發(fā)權(quán)益類基金;同時(shí)，近四個(gè)交易日A股大跌期間，資金凈流入股票ETF超80億元。很多基金經(jīng)理對(duì)“股市相對(duì)底部”形成共識(shí)。
盤面上，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體走強(qiáng)，中南建設(shè)、新城控股、箭牌家居、志邦家居、兔寶寶等多股漲停。氫能源概念股震蕩走高，蜀道裝備20CM漲停，京城股份、華電重工等漲停。中船系個(gè)股大漲，中國(guó)動(dòng)力、中船科技漲停。旅游等消費(fèi)股開盤沖高，曲江文旅、長(zhǎng)白山、西安旅游漲停。
下跌方面，CPO概念股表現(xiàn)較弱，光庫(kù)科技、源杰科技等跌超5%。
整體上市場(chǎng)普漲，超4200家飄紅，兩市全天成交8409.3億，外資凈賣出25.96億。
世紀(jì)證券資深投資顧問宋志云最新觀點(diǎn)表示，受眾多利空消息影響，節(jié)后大盤跳空低開，收出中陰線，連續(xù)兩個(gè)交易日的大跌，市場(chǎng)短期有反彈要求，抄底資金介入助推反彈;同時(shí)，在導(dǎo)致市場(chǎng)調(diào)整的利空因素沒有發(fā)生改善之前，大盤最終企穩(wěn)仍然還需要觀察，當(dāng)前入市還需謹(jǐn)慎。
熱門板塊
1、旅游酒店股持續(xù)走高
酒店餐飲、旅游、旅游等消費(fèi)股全天強(qiáng)勢(shì)，曲江文旅、長(zhǎng)白山、西安旅游漲停。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，據(jù)文旅部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年端午節(jié)假期，全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游1.06億人次，同比增長(zhǎng)32.3%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的112.8%。
2、船舶板塊快速走高
中船系、國(guó)產(chǎn)航母等軍工板塊走高，中國(guó)動(dòng)力、中船科技、國(guó)瑞科技、中國(guó)動(dòng)力、貴繩股份等漲?；驖q超10%。
點(diǎn)評(píng)：招商證券近期研報(bào)認(rèn)為，船價(jià)與鋼價(jià)剪刀差繼續(xù)拉大，船企盈利向上持續(xù)?！傲?jī)r(jià)齊升”的邏輯兌現(xiàn)下，船舶相關(guān)上市公司的基本面更加堅(jiān)挺。
3、房地產(chǎn)、家居建材走高
地產(chǎn)股集體拉升，并帶動(dòng)家裝建材等相關(guān)板塊走高，中南建設(shè)、天地源、中迪投資、新城控股、中天服務(wù)、顧地科技、兔寶寶等多股紛紛封板。
4、氫能板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)
氫能源板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，蜀道裝備、昇輝科技、美聯(lián)新材、致遠(yuǎn)新能、康盛股份、英力特、京城股份等多股漲?；驖q超10%。
點(diǎn)評(píng)：中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)，單體制氫規(guī)模創(chuàng)國(guó)內(nèi)新高，招標(biāo)規(guī)模超預(yù)期，氫能板塊進(jìn)入明確投資窗口期。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
近日，市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注人民幣匯率走勢(shì)。中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明指出，中長(zhǎng)期視角下，國(guó)內(nèi)降息操作有望拉開政策“組合拳”序幕，并帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)基本面觸底回升，進(jìn)而支撐人民幣匯率企穩(wěn)甚至重回升值通道。
中信證券明明：中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)基本面觸底回升將支撐人民幣匯率企穩(wěn)甚至重回升值通道
中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明指出，基于利率平價(jià)理論，我們認(rèn)為隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程以及資本市場(chǎng)開放程度的推進(jìn)，中美利差與人民幣匯率的相關(guān)性有所增強(qiáng)。在此背景下，降息對(duì)于人民幣匯率的影響或是雙向的。
短期內(nèi)，中美利差倒掛程度加深或?qū)е聜袌?chǎng)面臨一定的外資流出壓力，同時(shí)境內(nèi)人民幣和美元存款息差較大、以及美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金保持高息或在一定程度上使得部分主體在境外和境內(nèi)傾向于持有美元，導(dǎo)致人民幣實(shí)際需求偏弱。
中長(zhǎng)期視角下，國(guó)內(nèi)降息操作有望拉開政策“組合拳”序幕，并帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)基本面觸底回升，進(jìn)而支撐人民幣匯率企穩(wěn)甚至重回升值通道。
光大證券：建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹
光大證券則建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹：
(1)應(yīng)用層：AI產(chǎn)業(yè)鏈中催化劑持續(xù)性最強(qiáng)的方向之一，隨著爆款應(yīng)用的先后出現(xiàn)，AGI真正的浪潮方至。Adobe第二財(cái)季業(yè)績(jī)顯示，公司在截至6月2日的三個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了48.2億美元的營(yíng)收，不僅創(chuàng)下歷史新高，還強(qiáng)于分析師先前預(yù)期的47.7億美元，今年3月Adobe推出了人工智能生成圖片應(yīng)用“螢火蟲”(Firefly)，4月公司宣布Premiere Pro也加入一系列新的AI功能，可以讓用戶像編輯文字一樣處理視頻。
(2)算力層：繼大模型廠商大規(guī)模采購(gòu)之后，算力層將會(huì)在有爆款應(yīng)用出現(xiàn)時(shí)迎來第二波需求放大(訓(xùn)練模型相較于支撐應(yīng)用，算力需求非同一量級(jí))。
(3)基礎(chǔ)層：國(guó)產(chǎn)大模型百舸爭(zhēng)流，作為價(jià)值鏈中最核心部分，建議中長(zhǎng)線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的玩家出現(xiàn)。隨著《生成式人工智能服務(wù)管理辦法》出臺(tái)臨近，相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立健全。
天風(fēng)證券：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊表現(xiàn)
天風(fēng)證券研報(bào)指出，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊表現(xiàn)，邏輯包括：地產(chǎn)板塊調(diào)整相對(duì)充分、政策釋放友好信號(hào)、板塊逐步走出反彈走勢(shì)。具體來看：1)板塊調(diào)整至相對(duì)低位，2)地產(chǎn)政策預(yù)期改善，基本面走弱的情況下不斷釋放積極信號(hào)，3)地產(chǎn)鏈近期連續(xù)表現(xiàn)，逐步走出反彈走勢(shì)。
隨著二季度地產(chǎn)基本面走弱，新一輪政策友好期或已來臨，貨幣政策端近期存款、逆回購(gòu)、SLF等利率逐步下調(diào)，需求端青島新政指引需求托底信號(hào)，融資端支持有望從前期放緩進(jìn)入加速推進(jìn)節(jié)奏。
