樂居財經 王敏6月8日，據上交所網站消息，上交所上市審核委員會定于2023年6月15日召開2023年第52次上市審核委員會審議會議，屆時將審議吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“中研股份”）的首發(fā)事項。

招股書顯示，中研股份首次公開擬發(fā)行股票數量不超過3042萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，不涉及原股東公開發(fā)售股份的情形。

(資料圖)

公司本次擬投資項目的投資總額為4.90億元，擬投入募資4.55億元，主要募投項目分別是年產5000噸聚醚醚酮（PEEK）深加工系列產品綜合廠房（二期）項目、創(chuàng)新與技術研發(fā)中心項目、上海碳纖維聚醚醚酮復合材料研發(fā)中心項目和補充流動資金項目。

業(yè)績方面，2020-2022年，公司營業(yè)收入分別為15,818.21萬元、20,300.63萬元和24,812.18萬元，年均復合增長率為25.24%；凈利潤分別為2,466.53萬元、5,012.95萬元和5,591.42萬元。

報告期內，公司綜合毛利分別為7,644.74萬元、9,738.29萬元和11,073.45萬元，近三年綜合毛利復合增長率20.35%；報告期內，公司綜合毛利率分別為48.33%、47.97%和44.63%，維持在相對較高的水平。

報告期內，公司下游客戶集中在華東地區(qū)，來源于華東地區(qū)的營業(yè)收入占比分別為76.83%、81.58%和81.08%，主要系華東地區(qū)是我國汽車、半導體、電子信息、航空航天等行業(yè)重要的產業(yè)集群地，公司PEEK產品終端應用集中于上述領域。

報告期內，公司對第二大客戶江蘇君華的銷售金額分別為2,019.11萬元、2,997.94萬元和4,685.72萬元，占主營業(yè)務收入比例分別為12.76%、14.77%和18.88%。江蘇君華子公司山東君昊已經建成PEEK產能，目前處于小規(guī)模生產階段。

發(fā)行人的主要產品為PEEK，報告期內PEEK產品收入占發(fā)行人營業(yè)收入比例在95%以上，發(fā)行人存在產品結構單一的風險。

報告期內，公司研發(fā)費用分別為1,309.42萬元、1,326.27萬元和1,687.71萬元，扣除資本化形成無形資產攤銷費用的當期研發(fā)投入分別為1,062.22萬元、1,079.06萬元和1,440.50萬元，當期研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為6.72%、5.32%和5.81%，2021年研發(fā)投入占比有所下降，主要由于公司營業(yè)收入快速增長所致。

公司是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，擁有吉林省工程研究中心，產品獲得吉林省技術發(fā)明三等獎，公司作為第一起草單位牽頭制定了PEEK的首套國家標準。公司已取得了歐盟REACH認證、RoHS認證、EU10/2011食品接觸安全認證，美國UL認證、FDA的食品接觸安全認證。公司PEEK產品的應用遍布電子信息、交通運輸、高端制造等領域，市場占有率逐年提升。

公司是繼英國威格斯、比利時索爾維和德國贏創(chuàng)之后全球第4家PEEK年產能達到千噸級的企業(yè)。2021年公司PEEK年銷量約為622.74噸，全球市場占有率約為8.07%，位列全球第四位；公司在國內市場持續(xù)實現進口替代，2021年國內市場占有率為30.57%，超越英國威格斯成為中國市場銷量最大的公司。

公司是一家專注于聚醚醚酮（PEEK）研發(fā)、生產及銷售的高新技術企業(yè)。公司的主要產品為樹脂形態(tài)的PEEK，形成現有的“兩大類、三大牌號、六大系列”共52個規(guī)格牌號的產品體系。

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