樂居財(cái)經(jīng) 王敏6月8日，據(jù)上交所網(wǎng)站消息，上交所上市審核委員會定于2023年6月15日召開2023年第52次上市審核委員會審議會議，屆時(shí)將審議吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“中研股份”）的首發(fā)事項(xiàng)。

招股書顯示，中研股份首次公開擬發(fā)行股票數(shù)量不超過3042萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，不涉及原股東公開發(fā)售股份的情形。

(資料圖)

公司本次擬投資項(xiàng)目的投資總額為4.90億元，擬投入募資4.55億元，主要募投項(xiàng)目分別是年產(chǎn)5000噸聚醚醚酮（PEEK）深加工系列產(chǎn)品綜合廠房（二期）項(xiàng)目、創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、上海碳纖維聚醚醚酮復(fù)合材料研發(fā)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

業(yè)績方面，2020-2022年，公司營業(yè)收入分別為15,818.21萬元、20,300.63萬元和24,812.18萬元，年均復(fù)合增長率為25.24%；凈利潤分別為2,466.53萬元、5,012.95萬元和5,591.42萬元。

報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利分別為7,644.74萬元、9,738.29萬元和11,073.45萬元，近三年綜合毛利復(fù)合增長率20.35%；報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為48.33%、47.97%和44.63%，維持在相對較高的水平。

報(bào)告期內(nèi)，公司下游客戶集中在華東地區(qū)，來源于華東地區(qū)的營業(yè)收入占比分別為76.83%、81.58%和81.08%，主要系華東地區(qū)是我國汽車、半導(dǎo)體、電子信息、航空航天等行業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)集群地，公司PEEK產(chǎn)品終端應(yīng)用集中于上述領(lǐng)域。

報(bào)告期內(nèi)，公司對第二大客戶江蘇君華的銷售金額分別為2,019.11萬元、2,997.94萬元和4,685.72萬元，占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為12.76%、14.77%和18.88%。江蘇君華子公司山東君昊已經(jīng)建成PEEK產(chǎn)能，目前處于小規(guī)模生產(chǎn)階段。

發(fā)行人的主要產(chǎn)品為PEEK，報(bào)告期內(nèi)PEEK產(chǎn)品收入占發(fā)行人營業(yè)收入比例在95%以上，發(fā)行人存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為1,309.42萬元、1,326.27萬元和1,687.71萬元，扣除資本化形成無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用的當(dāng)期研發(fā)投入分別為1,062.22萬元、1,079.06萬元和1,440.50萬元，當(dāng)期研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為6.72%、5.32%和5.81%，2021年研發(fā)投入占比有所下降，主要由于公司營業(yè)收入快速增長所致。

公司是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，擁有吉林省工程研究中心，產(chǎn)品獲得吉林省技術(shù)發(fā)明三等獎(jiǎng)，公司作為第一起草單位牽頭制定了PEEK的首套國家標(biāo)準(zhǔn)。公司已取得了歐盟REACH認(rèn)證、RoHS認(rèn)證、EU10/2011食品接觸安全認(rèn)證，美國UL認(rèn)證、FDA的食品接觸安全認(rèn)證。公司PEEK產(chǎn)品的應(yīng)用遍布電子信息、交通運(yùn)輸、高端制造等領(lǐng)域，市場占有率逐年提升。

公司是繼英國威格斯、比利時(shí)索爾維和德國贏創(chuàng)之后全球第4家PEEK年產(chǎn)能達(dá)到千噸級的企業(yè)。2021年公司PEEK年銷量約為622.74噸，全球市場占有率約為8.07%，位列全球第四位；公司在國內(nèi)市場持續(xù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，2021年國內(nèi)市場占有率為30.57%，超越英國威格斯成為中國市場銷量最大的公司。

公司是一家專注于聚醚醚酮（PEEK）研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品為樹脂形態(tài)的PEEK，形成現(xiàn)有的“兩大類、三大牌號、六大系列”共52個(gè)規(guī)格牌號的產(chǎn)品體系。

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