6月5日，市場全天震蕩分化，滬指小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指陷入調(diào)整一度跌超1.5%；截止收盤，上證指數(shù)漲0.07%，深證成指跌0.47%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%。

近期市場上“小作文”頻出，上午寧德時(shí)代及光伏板塊更是傳出多個小作文，包括“踢出特斯拉北美供應(yīng)鏈”、“下發(fā)扣押通知”等等。受消息面影響，寧德時(shí)代早盤出現(xiàn)大幅殺跌的行情，股價(jià)一度急挫超5%。

(資料圖)

那么，究竟發(fā)生了什么？據(jù)券商中國報(bào)道：

從市場傳出的消息來看，與特斯拉在美國享受的一則補(bǔ)貼有關(guān)。6月3日Tesla官網(wǎng)更新Model3 RWD補(bǔ)貼從3750美元提升至7500美元，此前該車型由CATL-上海工廠出口美國。有分析人士認(rèn)為，如果能拿全補(bǔ)，那就意味著battery component 和critical material都符合了IRA相關(guān)北美和FTA生產(chǎn)規(guī)定，對于寧德時(shí)代來說可能是大利空。不過，寧德時(shí)代方面目前還并未就此作出回應(yīng)。

不過，今日有投資者在互動平臺提問寧德時(shí)代，看到公眾號上說公司不供特斯拉北美了，是真的嗎？寧德時(shí)代表示，消息不屬實(shí)，公司與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒有發(fā)生變化，會持續(xù)深化和提升。

盤面上，AI應(yīng)用方向再度活躍，傳媒、游戲板塊領(lǐng)漲，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、北京文化、人民網(wǎng)、中國出版等多股漲停。通信概念股震蕩走強(qiáng)，本川智能、兆龍互連均20CM漲停。旅游股震蕩反彈，峨眉山A漲停，長白山漲超7%。中藥股尾盤異動，九芝堂漲停，東阿阿膠漲超5%。下跌方面，白酒等消費(fèi)股走勢低迷，舍得酒業(yè)跌停。

焦點(diǎn)股方面，人工智能熱度高企，傳媒個股頻頻活躍，其中天地在線近7日共獲5個漲停，且累計(jì)上漲近64%。

總體上個股漲多跌少，兩市超2600只個股上漲。兩市全天成交8735億，外資凈賣出12.15億。

展望后市，多家券商仍表達(dá)了樂觀看法：中信建投表示，近期市場積極信號開始逐步出現(xiàn)；國泰君安預(yù)計(jì)，端午節(jié)有望形成新一輪消費(fèi)小高峰。

熱門板塊

1、旅游板塊再度沖高

旅游酒店股繼續(xù)活躍，峨眉山A4天3板，長白山、九華旅游漲超6%。

點(diǎn)評：近日多家出行平臺收到航司通知，6月5日（出票日期）起，中國國內(nèi)機(jī)票燃油附加費(fèi)價(jià)格將再次下調(diào)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次下調(diào)將對端午及暑期出行帶來積極影響。

2、傳媒、游戲股持續(xù)拉升

傳媒、游戲、虛擬數(shù)字人等AI應(yīng)用方向再度活躍，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)20CM漲停，天地在線7天5板，大晟文化、北京文化、中國出版等多股漲停，恒信東方、百納千成漲超10%。

點(diǎn)評：長城證券指出，AIGC成為23年市場關(guān)注度最高的技術(shù)，作為AI落地最快的板塊，傳媒行業(yè)迎來beta行情，后續(xù)可以關(guān)注在業(yè)績層面有較好體現(xiàn)的公司。

3、6G板塊快速走高

6G、通信設(shè)備拉升，本川智能、兆龍互連20CM漲停，長江通信、中瓷電子漲停。

點(diǎn)評：消息面上，工信部宣布將加快5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)，深入實(shí)施5G應(yīng)用揚(yáng)帆行動，前瞻布局下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)。

4、新能源方向集體下挫

鋰電、光伏、風(fēng)電、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等新能源方向集體下挫，尚緯股份跌停，紫建電子、航天機(jī)電等跌超5%，寧德時(shí)代一度跌超5%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中信建投表示，近期市場積極信號開始逐步出現(xiàn)；國泰君安預(yù)計(jì)，端午節(jié)有望形成新一輪消費(fèi)小高峰。

中信建投證券：積極信號逐步出現(xiàn)

近期市場積極信號開始逐步出現(xiàn)。國內(nèi)財(cái)新PMI、商品價(jià)格、人民幣匯率好轉(zhuǎn)，市場政策預(yù)期加強(qiáng)，情緒緩和；海外美債上限風(fēng)波平息。A股市場整體處于底部區(qū)域，市場在等待進(jìn)一步積極信號。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注方向：1）TMT中盈利兌現(xiàn)確定性高的方向；2）存在政策預(yù)期的超跌順周期板塊。

國泰君安：預(yù)計(jì)端午節(jié)有望形成新一輪消費(fèi)小高峰

國泰君安指出，消費(fèi)整體3月中下旬以來保持平穩(wěn)趨勢，五一短期沖高后略有回落，預(yù)計(jì)端午節(jié)有望形成新一輪消費(fèi)小高峰。下半年消費(fèi)力的改善尤為關(guān)鍵，這取決于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況。白酒五一宴席旺盛、場景回補(bǔ)延續(xù)，上半年動銷走量且階段性控貨挺價(jià)，下半年隨著經(jīng)濟(jì)動能與消費(fèi)力恢復(fù)有望迎來批價(jià)溫和上行，短期政策預(yù)期升溫。

國金證券：短期結(jié)構(gòu)指標(biāo)呈現(xiàn)積極信號

國金證券認(rèn)為，當(dāng)前市場對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面弱復(fù)蘇基本是市場一致預(yù)期，新產(chǎn)業(yè)趨勢和政策將主導(dǎo)市場走向。近期北京、上海、深圳、成都等地方持續(xù)密集出臺相關(guān)政策。AI+產(chǎn)業(yè)不僅處在新產(chǎn)品和新技術(shù)趨勢中，還有望繼續(xù)享受政策催化帶來的紅利。當(dāng)前A股市場結(jié)構(gòu)指標(biāo)均表現(xiàn)出積極信號，特別是短期量價(jià)都開始企穩(wěn)回升。近期A股結(jié)束縮量下跌，成交放量，指數(shù)有所企穩(wěn)回升。中期維度來看，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)處在高位，大股東減持規(guī)模相對低位，市場中期存在配置價(jià)值。