上周美國知名線上博彩公司DraftKings(DKNG.US)公布超預(yù)期的財(cái)報(bào)后股價(jià)大幅反彈，周一仍令各機(jī)構(gòu)的分析師們議論紛紛。杰富瑞(Jefferies)表示，DraftKings強(qiáng)勁的最新業(yè)績證實(shí)，體育博彩行業(yè)比其他非必需消費(fèi)品行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域更能抵御宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)。該公司第一季度營收7.697億美元，超分析師預(yù)期的6.975億美元;調(diào)整后每股虧損0.51美元，低于分析師預(yù)期的虧損0.74美元。此外，該公司預(yù)計(jì)2023年全年?duì)I收區(qū)間為31.4-32.4億美元，此前公司給出的預(yù)期為28.5-30.5億美元，分析師預(yù)期為30.2億美元。
來自杰富瑞的分析師David Katz表示，DraftKings的季度上行走勢堅(jiān)定地支持了該公司的觀點(diǎn)，即營收和利潤執(zhí)行雙重加速，資本需求下降，進(jìn)而使得盈利能力和現(xiàn)金流比預(yù)期更接近。杰富瑞重申了該機(jī)構(gòu)對DraftKings的“買入”評級。
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這家總部位于波士頓的線上博彩公司的體育博彩營收為基準(zhǔn)的市場份額比前一年上升了400個(gè)基點(diǎn)，而iGaming的市場份額為26%，排名第一。與去年同期相比，該公司的用戶獲取成本降低了27%，并且在美國的俄亥俄州和馬薩諸塞州推出了表現(xiàn)強(qiáng)勁的產(chǎn)品。杰富瑞預(yù)計(jì)，DraftKings在2024財(cái)年的調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤(調(diào)整后的EBITDA)為1.52億美元，這一預(yù)期對杰富瑞的看漲論點(diǎn)非常重要。
在其他目標(biāo)價(jià)方面，在DraftKings發(fā)布第一季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)后，這些機(jī)構(gòu)的分析師對其目標(biāo)價(jià)格進(jìn)行了上行修正：
德意志銀行將DraftKings的目標(biāo)價(jià)格從15美元上調(diào)至22美元，該機(jī)構(gòu)分析師Carlo Santarelli對該股維持“持有”評級。
巴克萊銀行將DraftKings的目標(biāo)價(jià)格從23美元上調(diào)至24美元，該機(jī)構(gòu)分析師Brandt Montour對該股維持“持有”評級。
TD Cowen將DraftKings的目標(biāo)價(jià)格從27美元上調(diào)至30美元，該機(jī)構(gòu)分析師Stephen Glagola維持該股“跑贏大盤”評級。
Canaccord Genuity將DraftKings的目標(biāo)價(jià)格從30美元上調(diào)至34美元，該機(jī)構(gòu)分析師Michael Graham對該股維持“買入”評級。
富國銀行將DraftKings的目標(biāo)價(jià)格從22美元上調(diào)至24美元，該機(jī)構(gòu)分析師Daniel Polizer維持該股“持有”評級。
摩根大通將DraftKings的目標(biāo)價(jià)格從26美元上調(diào)至29美元，該機(jī)構(gòu)分析師Jordan Bender維持該股“跑贏大盤”評級。
投資機(jī)構(gòu)Piper Sandler在該公司財(cái)報(bào)公布后將DraftKings的目標(biāo)價(jià)格從25美元上調(diào)至30美元。
與此同時(shí)，在看空陣營，Roth MKM重申了對DraftKings的“賣出”評級，并將目標(biāo)價(jià)格定為15.0美元，該分析師認(rèn)為該公司2024-25財(cái)年的營收增幅將大幅放緩分析師 Edward Engel及其團(tuán)隊(duì)也認(rèn)為，投資者過于看好DraftKings在2024-25年度產(chǎn)生有意義的EBITDA的能力。
分析師Engel警告稱:“自2022年第三季度以來，OSB的股票漲幅很小，加上大多數(shù)州的新公司很少，行業(yè)發(fā)展進(jìn)程停滯不前，我們預(yù)計(jì)DraftKings在2024-25年度的營收和調(diào)整后EBITDA令人失望。”此外，另一投資機(jī)構(gòu)CFRA將DraftKings的評級從“買入”下調(diào)至“持有”，但目標(biāo)價(jià)卻高達(dá)28美元。
Draftkings股價(jià)繼上周五上漲15.34%之后，截至發(fā)稿，周一盤前上漲0.40%至24.679美元。
