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智通財(cái)經(jīng)APP訊，索辰科技(688507.SH)披露招股意向書(shū)，該公司擬首次公開(kāi)發(fā)行1033.34萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本為4133.34萬(wàn)股。其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為155.001萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。初步詢價(jià)日期為2023年3月31日，申購(gòu)日期為2023年4月6日。

據(jù)悉，該公司是一家專注于CAE軟件研發(fā)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。計(jì)算機(jī)輔助工程(CAE)，是指在產(chǎn)品/工程設(shè)計(jì)階段用計(jì)算機(jī)軟件對(duì)產(chǎn)品/工程項(xiàng)目的工作狀態(tài)、行為進(jìn)行基于物理模型的模擬，來(lái)預(yù)測(cè)其功能可用性、可靠性、效率和安全性等，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/工程的設(shè)計(jì)優(yōu)化，保證產(chǎn)品/工程達(dá)到預(yù)期功能并滿足各種性能指標(biāo)。目前國(guó)內(nèi)CAE軟件關(guān)鍵技術(shù)自主可控程度較低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大部分被安西斯、達(dá)索、西門(mén)子、MSC等歐美企業(yè)占據(jù)。

招股書(shū)披露，該公司2019年度、2020年度及2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-1259.12萬(wàn)元、3264.87萬(wàn)元及5035.64萬(wàn)元。2022年度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.68億元，同比增長(zhǎng)39.11%。歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5376.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.77%。歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)2681.96萬(wàn)元，同比下降2.52%。

此外，該公司預(yù)計(jì)2023年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為700萬(wàn)至900萬(wàn)元，同比變動(dòng)幅度為-1.93%至29.06%。歸屬于母公司所有者的凈虧損1600萬(wàn)至1900萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損1800萬(wàn)至2000萬(wàn)元。

公告顯示，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計(jì)劃投入以下項(xiàng)目：2.83億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，2.29億元用于工業(yè)仿真云項(xiàng)目，1.22億元用于年產(chǎn)260臺(tái)DEMX水下噪聲測(cè)試儀建設(shè)項(xiàng)目，3500萬(wàn)元用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金;合計(jì)9.69億元。