美國(guó)知名對(duì)沖基金潘興廣場(chǎng)資本管理公司(Pershing Square)的創(chuàng)始人比爾·阿克曼(Bill Ackman)發(fā)文強(qiáng)調(diào)，美國(guó)地區(qū)性質(zhì)的銀行股目前是“令人難以置信的便宜貨”，但前提是美國(guó)政府需要“做正確的事情”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一他在推特上發(fā)文表示，這種交易并非沒(méi)有真正的風(fēng)險(xiǎn)，但提供了“非常有吸引力的不對(duì)稱性”，并補(bǔ)充表示，美債收益率下降趨勢(shì)使其成為更好的投資標(biāo)的。
在周一，美股銀行股震蕩進(jìn)一步加劇，包括摩根大通(JPM.US)、高盛(GS.US)和富國(guó)銀行(WFC.US)等國(guó)際金融巨頭在內(nèi)的KBW銀行指數(shù)在周一暴跌近12%，創(chuàng)下2020年3月以來(lái)最大跌幅。其中，花旗集團(tuán)(C.US)和富國(guó)銀行股價(jià)跌幅超過(guò)7%，美國(guó)銀行(BAC.US)跌幅接近6%。市值如此龐大的這些華爾街超級(jí)商業(yè)銀行巨頭股價(jià)跌幅巨大實(shí)屬罕見(jiàn)，由此可見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂情緒仍然非常濃厚。
目前投資者們最關(guān)注的一個(gè)行業(yè)——美國(guó)地區(qū)性質(zhì)銀行的股價(jià)虧損正以瘋狂的速度累積。繼上周五暴跌后，第一共和國(guó)銀行(FRC.US)、阿萊恩斯西部銀行(WAL.US)和 PacWest Bancorp(PACW.US)的股價(jià)分別暴跌62%、47%和21%，并且這些股票其間多次經(jīng)歷停牌。
【資料圖】
美國(guó)地區(qū)性的銀行股連續(xù)6個(gè)交易日下跌
阿克曼在推文中表示，硅谷銀行事件并非不存在真正的風(fēng)險(xiǎn)，但提供了“非常具有吸引力的不對(duì)稱性”，他表示：“這意味著最好的交易之一是購(gòu)買區(qū)域性的銀行股票或ETF。收益率下降趨勢(shì)使其成為更好的投資標(biāo)的?！?/p>
阿克曼還表示，聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(Federal Deposit Insurance Corp,FDIC)目前需要明確為所有存款提供擔(dān)保，并稱美國(guó)需要使其存款保險(xiǎn)制度現(xiàn)代化。他補(bǔ)充表示，美國(guó)政府必須致力于保護(hù)美國(guó)的小型銀行體系。
阿克曼在推文中寫道:“雖然每家小型銀行都不像摩根大通或花旗那樣具有‘系統(tǒng)重要性’，但從它們整體來(lái)看，它們具有同等甚至可能具有更高的系統(tǒng)重要性?！?/p>
阿克曼在上周日晚間曾表示，盡管美聯(lián)儲(chǔ)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了政策干預(yù)，但可能會(huì)有更多銀行倒閉，但他對(duì)政府為如何管理這些銀行制定了“清晰的路線圖”表示贊賞。
這位潘興廣場(chǎng)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官在周一表示，他不會(huì)做多或做空美股市場(chǎng)的銀行股，因此他可以“繼續(xù)參與這場(chǎng)對(duì)話”，但他“100%+做多北美的公司”，并強(qiáng)調(diào)這些群體現(xiàn)在是巨大的受益者。
在上周末，在美國(guó)政府出手之前，阿克曼就曾呼吁美國(guó)政府立即采取行動(dòng)。當(dāng)時(shí)他發(fā)文表示：“美國(guó)政府有大約48小時(shí)的時(shí)間來(lái)解決一個(gè)很快將不可逆轉(zhuǎn)的錯(cuò)誤，如果任由硅谷銀行破產(chǎn)而不保護(hù)所有儲(chǔ)戶，人們將看到這樣一副可怕的圖景——除了‘系統(tǒng)重要性銀行’，所有銀行都有可能出現(xiàn)擠兌，新增的提款需求將耗盡社區(qū)、地區(qū)和其他銀行流動(dòng)性，并開(kāi)始摧毀這些重要機(jī)構(gòu)?！?/p>
阿克曼在上周五更早時(shí)候的一系列推文中表示，由于風(fēng)投支持的公司依賴硅谷銀行獲取貸款和經(jīng)營(yíng)資金，因此這家硅谷第一大銀行倒閉可能會(huì)摧毀美國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要長(zhǎng)期推動(dòng)力。他當(dāng)時(shí)表示，隨著硅谷銀行倒閉，將有更多的銀行面臨擠兌和倒閉，屆時(shí)多米諾骨牌會(huì)接連倒下，因此，美國(guó)政府應(yīng)該考慮進(jìn)行干預(yù)。不過(guò)，他在推文中尤其指出——任何干預(yù)措施都應(yīng)旨在保護(hù)儲(chǔ)戶，而不是公司股東或管理層。
