MSCI中國(guó)指數(shù)季度調(diào)整將于2月28日收盤后正式生效。由于MSCI中國(guó)指數(shù)被嵌套進(jìn)MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)，因此股票進(jìn)入MSCI中國(guó)指數(shù)，便意味著進(jìn)入了MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)系列，將獲得大量被動(dòng)資金跟蹤。加之隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，近期有多家外資機(jī)構(gòu)表示均看好國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景。高盛預(yù)計(jì)中國(guó)股票到年底前還有超兩成的上升空間，MSCI中國(guó)指數(shù)有可能在2023年底前達(dá)到85點(diǎn)。

根據(jù)名單，此次MSCI中國(guó)指數(shù)新納入12只成分股，剔除6只。其中，新增的成分股包括康方生物(09926)、安圖生物(603658.SH)、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科(688779.SH)、石英股份(603688.SH)、梅花生物(600873.SH)、名創(chuàng)優(yōu)品(MNSO.US)、中公教育(002607.SZ)、東方日升(300118.SZ)、霧芯科技(RLX.US)、國(guó)投資本(600061.SH)、愛(ài)旭股份(600732.SH)、萬(wàn)達(dá)電影(002739.SZ)。

剔除的成分股包括碧水源(300070.SZ)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)、海昌海洋公園(02255)、華工科技(000988.SZ)、歐菲光(002456.SZ)、金風(fēng)科技(02208)。

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具體來(lái)看，此次被調(diào)入的康方生物是創(chuàng)下了國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥“出?！苯灰准o(jì)錄的創(chuàng)新藥企業(yè)。2022年年底，康方與Summit Therapeutics達(dá)成交易總額高達(dá)50億美元的出海授權(quán)交易，將國(guó)內(nèi)自研藥依沃西賣出天價(jià)。安圖生物則專注于體外診斷試劑和儀器的研發(fā)，2022年年底旗下兩款新冠病毒抗體檢測(cè)試劑獲批上市。梅花生物是調(diào)味品里最會(huì)賣飼料的 “A股分紅之光”，還是新晉大熱的“合成生物”概念股之一，其主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋氨基酸和調(diào)味品兩大領(lǐng)域。

此次被剔除的海昌海洋公園在2022年11月11日剛被調(diào)入，僅僅三個(gè)月時(shí)間，海昌海洋公園就被剔除了，淪為“短命”MSCI成份股。在此次MSCI季調(diào)結(jié)果公布后，海昌海洋公園2月10日低開(kāi)低走，盤間跌超13%。近年來(lái)的業(yè)績(jī)也是下滑明顯，該公司發(fā)布的2022年上半年業(yè)績(jī)顯示，報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)收入為人民幣2.58億元，同比下降80.51%。

值得注意的是，另一只被剔除的港股風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技已完成在全國(guó)主要風(fēng)電市場(chǎng)的產(chǎn)能布局，日前剛剛簽約黑龍江450MW風(fēng)電項(xiàng)目。對(duì)比新納入東方日升和愛(ài)旭股份和剔除金風(fēng)科技，可以明顯看出，由于風(fēng)電應(yīng)用場(chǎng)景的受限，MSCI中國(guó)指數(shù)從行業(yè)長(zhǎng)久的可持續(xù)發(fā)展角度出發(fā)，明顯偏愛(ài)光伏。

東方證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邵宇表示，MSCI中國(guó)指數(shù)調(diào)整因季度審核變更結(jié)果，股票標(biāo)的有進(jìn)有出，覆蓋的股票市值總量應(yīng)該不會(huì)變化很多。此次調(diào)整為全球投資人增加配置起到風(fēng)向標(biāo)作用，引導(dǎo)資金更多關(guān)注中國(guó)相關(guān)股票，預(yù)計(jì)未來(lái)全球資本將增加對(duì)中國(guó)等新興市場(chǎng)股市的配置。

2月20日，高盛最新發(fā)布的策略報(bào)告指出，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有助企業(yè)利潤(rùn)的增加，預(yù)計(jì)中國(guó)股票面臨新的上漲驅(qū)動(dòng)力，到年底前還有超兩成的上升空間。高盛首席中國(guó)股票策略師KingerLau等在最新報(bào)告中表示，MSCI中國(guó)指數(shù)有可能在2023年底前達(dá)到85點(diǎn)。

而就在一周前，高盛還上調(diào)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家JosephBriggs和DeveshKodnani發(fā)布的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)四個(gè)季度經(jīng)濟(jì)平均增速6.5%，顯著高于去年11月底預(yù)測(cè)的5.5%。高盛認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)還將提振全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。到2023年年底，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)與內(nèi)需復(fù)蘇的推動(dòng)下，全球經(jīng)濟(jì)將多增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。

高盛在報(bào)告中指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將通過(guò)國(guó)內(nèi)需求、國(guó)際旅行需求和大宗商品需求三個(gè)渠道為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)直接的積極影響。預(yù)計(jì)今年中國(guó)內(nèi)需將增加5%，帶動(dòng)部分亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)體的GDP增速提升約0.4個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)對(duì)外服務(wù)需求逐漸復(fù)蘇，尤其是出境旅游，將提振出游目的國(guó)經(jīng)濟(jì)；此外，中國(guó)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)或提振國(guó)際大宗商品需求和價(jià)格。中國(guó)每天的石油需求可能會(huì)回升100萬(wàn)桶，或令布油價(jià)格每桶再上漲約15美元。

除了高盛外，摩根大通也非常看好國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景，對(duì)國(guó)內(nèi)資產(chǎn)的長(zhǎng)期投資價(jià)值具有信心。2月15日，摩根大通交易部門主管將中國(guó)視為其最大的潛在海外市場(chǎng)，并表示該投行正計(jì)劃擴(kuò)大國(guó)際業(yè)務(wù)。摩根大通全球市場(chǎng)主管2月15日在一次會(huì)議上對(duì)投資者表示，中國(guó)對(duì)我們來(lái)說(shuō)是最大機(jī)遇。我們會(huì)繼續(xù)像以前那樣謹(jǐn)慎地投資。如果有必要，我們已經(jīng)做好了進(jìn)行調(diào)整的準(zhǔn)備。