2月9日，特斯拉1月在中國交付數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，美股特斯拉一個月翻倍重回200美元，相關(guān)概念股拉升，截至午后收盤，力勁科技(00558)漲超10%，億和控股(00838)漲4.1%，比亞迪股份(01211)、雅迪控股(01585)、福耀玻璃(03606)等股拉升跟漲。西南證券表示，隨著節(jié)后各地陸續(xù)推出鼓勵購買電車的政策，預(yù)計2月新能源車市場景氣度將回升，近期建議關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。

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盤面上，周三，特斯拉(TSLA.US)股價重回200美元關(guān)口，較今年年初低位接近翻倍。截至收盤，該股漲超2.28%，報201.29美元。美國億萬富翁投資者羅恩·巴倫此前表示，他預(yù)計到2025年，特斯拉股價將達(dá)到500美元，到2030年將達(dá)到1500美元，較目前水平上漲近7倍。

消息面上，特斯拉將于當(dāng)?shù)貢r間3月1日舉辦2023年投資者活動日。該公司表示，投資者將能夠看到該公司最先進(jìn)的生產(chǎn)線，并與領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊就長期擴(kuò)張計劃、第三代平臺、資本配置等問題進(jìn)行討論。此外，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克2月8日在社交媒體稱，特斯拉的宏偉藍(lán)圖第三篇章(Master Plan Part 3)——地球如何走向完全可持續(xù)能源之路——將于投資者活動日公布。一些分析師預(yù)計，這一事件可能會成為增強(qiáng)投資者信心的潛在催化劑。

據(jù)乘聯(lián)會2月3日發(fā)布的銷量數(shù)據(jù)顯示，特斯拉1月銷量預(yù)估6.6萬輛，同比環(huán)比雙增長。此外，乘聯(lián)會預(yù)測，2023年中國新能源乘用車銷量將達(dá)到850萬輛，滲透率將達(dá)36%。在特斯拉的帶動下，中國新能源汽車的賽道競爭將更加激烈，市場上將有更多更符合消費者個性化需求的電動車產(chǎn)品。

據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的《 2022年度中國汽車品牌保值率報告》顯示，特斯拉Model Y以87.29%的成績奪得純電動車保值率冠軍，Model 3則奪得中型電動車頭名，而Model X位列純電動中大型SUV第一名，特斯拉也由此成為榜單中擁有高保值率車型最多的純電動車品牌。

在特斯拉多重利好因素催動下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也迎來上漲。據(jù)悉，去年9月億和控股獲特斯拉價值7億港元新訂單，新結(jié)構(gòu)件訂單將于2023年投產(chǎn)。根據(jù)此前的材料，億和控股在北美墨西哥的工廠，為北美特斯拉加州和德州工廠提供所有車型前排座椅核心骨架結(jié)構(gòu)件的直供和獨供，還是ModelY后排座椅的二級供應(yīng)商。

1月30日，億和控股發(fā)布公告，集團(tuán)預(yù)期于截至2022年12月31日止年度將取得約2.02億港元至2.2億港元的年度利潤，相當(dāng)于30%至42%的同比增長。公告表示，預(yù)期利潤增長主要歸因于受訂單激增帶動，由于訂單持續(xù)增加，集團(tuán)于墨西哥的汽車零部件業(yè)務(wù)取得可觀增長。

此外，大和研報指出，力勁科技管理層稱，其仍與特斯拉有良好合作關(guān)系，并計劃至2023年中將壓鑄機(jī)產(chǎn)能翻番，以滿足對大型至超大型壓鑄機(jī)的強(qiáng)勁需求。該行預(yù)計公司CNC產(chǎn)品收入23-25財年的復(fù)合年增長率為51%，并將23財年營業(yè)利潤率提升至12%。另外，大和發(fā)布研報稱，力勁科技管理層表示，自去年第三季起訂單強(qiáng)勁回升，其中去年下半年取得按半年增長60%至70%。

西南證券表示，特斯拉連續(xù)降價、老車改款與新車上市將有望推動銷量繼續(xù)快速增長，今年在產(chǎn)業(yè)鏈降本邏輯下國內(nèi)本土產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益，同時，墨西哥外長采訪宣稱，特斯拉將在墨西哥建廠，這將進(jìn)一步利好在墨西哥有工廠布局的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)零部件公司。建議關(guān)注業(yè)績增長確定性強(qiáng)以及在北美及周邊布局從而有望享受今年美國電車高增長紅利的優(yōu)質(zhì)汽車零部件標(biāo)的，此外，建議關(guān)注復(fù)蘇預(yù)期較強(qiáng)的重卡板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

相關(guān)概念股：

力勁科技(00558)：公司管理層表示與特斯拉有良好合作關(guān)系，并計劃至2023年中將壓鑄機(jī)產(chǎn)能翻番，以滿足對大型至超大型壓鑄機(jī)的強(qiáng)勁需求。特斯拉使用的壓鑄機(jī)Giga Press由力勁科技生產(chǎn)，占地面積僅約100平方米，相比于傳統(tǒng)沖壓焊接工藝的生產(chǎn)設(shè)備能夠節(jié)省35%的占地面積。

億和控股(00838)：公司主要從事精密金屬和塑膠模具及零部件制造的投資控股公司。2022年9月，公司獲特斯拉價值7億港元新訂單，新結(jié)構(gòu)件訂單將于2023年投產(chǎn)。

敏實集團(tuán)(00425)：為特斯拉Model Y供應(yīng)鋁飾條，電池盒獲得大眾MEB、寧德時代訂單。

福耀玻璃(03606)：為上海特斯拉提供車窗及三角窗汽車玻璃。