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1月10日，英方軟件(688435.SH)開(kāi)啟申購(gòu)，發(fā)行價(jià)格為38.66元/股，申購(gòu)上限為0.50萬(wàn)股，市盈率118.63倍,屬于上交所科創(chuàng)板，興業(yè)證券為其獨(dú)家保薦人。

英方軟件是一家專(zhuān)注于數(shù)據(jù)復(fù)制的軟件企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)系為客戶(hù)提供數(shù)據(jù)復(fù)制相關(guān)的軟件、軟硬件一體機(jī)及軟件相關(guān)服務(wù)。公司是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)少數(shù)同時(shí)掌握動(dòng)態(tài)文件字節(jié)級(jí)、數(shù)據(jù)庫(kù)語(yǔ)義級(jí)和卷層塊級(jí)數(shù)據(jù)復(fù)制技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)之一，是上海市科技小巨人企業(yè)、上海市“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)。

根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司在2021年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)復(fù)制與保護(hù)的純軟件市場(chǎng)排名第三，市占率10.2%，僅次于Veritas、Dell Technologies(市占率分別為16.0%、13.1%)，在國(guó)內(nèi)第三方數(shù)據(jù)復(fù)制軟件企業(yè)中排名第一。報(bào)告期內(nèi)，公司來(lái)自金融行業(yè)客戶(hù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為 20.94%、31.00%、27.32%和23.38%，為公司產(chǎn)品第一大行業(yè)客戶(hù)群體。英方軟件在金融行業(yè)的代表性客戶(hù)包括工商銀行、上海清算所、海通證券、國(guó)泰君安、太平保險(xiǎn)、廣發(fā)基金、永安期貨、東證資管、長(zhǎng)安信托等。

據(jù)了解，英方軟件募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下列項(xiàng)目：

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下：

財(cái)務(wù)方面，于2019年度、2020年度及2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為1.03億元、1.29億元、1.60億元。公司凈利潤(rùn)分別約為1822.18萬(wàn)元、4057.98萬(wàn)元、3392.22萬(wàn)元人民幣。

截至2022年9月30日，公司圍繞字節(jié)級(jí)、卷層塊級(jí)、數(shù)據(jù)庫(kù)語(yǔ)義級(jí)等核心技術(shù)申請(qǐng)了專(zhuān)利保護(hù)，合計(jì)擁有軟件著作權(quán)113項(xiàng)，發(fā)明專(zhuān)利27項(xiàng)。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2021年公司產(chǎn)品涉及的災(zāi)備市場(chǎng)規(guī)模約6.01億美元(約合人民幣37.86億元)，其中純軟件和一體機(jī)市場(chǎng)分別約2.35億美元(約合人民幣14.80億元)和3.66億美元(約合人民幣23.06億元)。

需要注意的是，報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入約為1.02億元、1.29億元、1.60億元和5,616.48萬(wàn)元，業(yè)務(wù)規(guī)模整體較小。此外，英方軟件經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為578.76萬(wàn)元、1,968.75萬(wàn)元、1,471.53萬(wàn)元和-1,461.35萬(wàn)元。公司產(chǎn)品主要面向企業(yè)客戶(hù)，目前公司處于快速擴(kuò)張的階段，存在持續(xù)的高端研發(fā)人員和銷(xiāo)售人員需求，因此經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出增長(zhǎng)較快。同時(shí)，企業(yè)客戶(hù)的付款周期通常會(huì)受其內(nèi)部的審批流程或其自身的經(jīng)營(yíng)狀況、資金實(shí)力等多種因素影響，導(dǎo)致回款相對(duì)滯后，影響了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入。